Apesar da forte alta recente, os ativos brasileiros ainda apresentam valuation atrativo, com exceção da métrica earnings yield, que retornou à sua média histórica. Essa métrica, no entanto, marca um ponto de inflexão importante: o mercado começa a precificar o fim do ciclo de alta da Selic.
Dados recentes de inflação, aliados à elevação do IOF, reforçam essa leitura de encerramento do aperto monetário. Somado a isso, uma temporada de balanços sólida e a continuidade esperada do fluxo estrangeiro — favorecido pela rotação global de portfólios — criam um ambiente construtivo para a bolsa brasileira.
A perspectiva é especialmente positiva para ações mais sensíveis aos juros, ligadas à economia doméstica, que tendem a se beneficiar de um cenário de queda gradual na taxa básica nos próximos anos. Diante disso, elevamos nossa pontuação-alvo para o Ibovespa nos próximos 12 meses.
Ainda assim, a assimetria do mercado não é das mais favoráveis neste momento. Por isso, é essencial manter disciplina nas alocações: fazer aportes mais seletivos, diversificar a carteira e priorizar empresas com espaço para valorização são estratégias fundamentais para capturar o potencial do mercado com responsabilidade.
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